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博时沪港深优质企业混合:2020年第4季度报告

发布时间:2021-11-24   浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务

  指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险

  投资策略规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略、存

  业绩比较基准中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数

  风险收益特征本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

  协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人于2021年1月22日发布公告称,聘任曾鹏先

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共9次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生

  的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  回顾2020年全年,权益市场体现了较大的波动性,市场整体走势呈现宽幅波动震荡向上的格局。新

  冠肺炎疫情在国内、海外进展是市场波动的重要因素。在疫情前、中、后三个时期,市场分别表现为内生性和输入性的风险暴露和修复,以及全球流动性宽松驱动的估值扩张三个阶段。疫情背景下市场交易结构呈现高度分化,医药、消费、科技成为机构主导的增量资金主要配置方向。下半年随着中国经济的重启,中国制造业作为全球供给带动出口强劲复苏,中国经济在全球一枝独秀。在中国经济强劲复苏背景下,宏观流动性开始边际收紧,下半年市场驱动因素由估值驱动逐渐演化为盈利驱动,顺周期行业迎来了一波估值修复行情,市场整体波动向上。2020年市场波动率大幅提升和显著的风格分化,客观上加大了主动权益投资的难度。

  展望2021年,全球经济整体仍处于复苏阶段,海外疫苗落地加速推进,美欧新一轮经济刺激计划可

  期。国内方面,四季度经济持续回暖,货币政策总体基调稳健中性。现阶段A股市场结构较之前相对均衡,企业盈利增速持续好转,基本面或成为市场主要驱动力。就明年一季度而言,预期整体经济持续向上,流动性或边际改善,内外循环驱动预计将成为主旋律,看好股票市场的投资机会。

  国内市场方面2021年我们看好结构性机会。方向上我们继续看好顺周期中的海外复苏链条有色、化

  工等;踏踏实实挣钱估值合理的高端制造业、与经济关联度不大十四五政策又超预期的军工、结构升级中

  的科技行业和新能源如半导体、云计算、自主可控、新能源汽车及上游、光伏、智能汽车等。

  港股市场我们看好2021年市场整体投资机会。一方面港股整体估值还在中位数附近,有部分传统行

  业的好资产现在研究定价并不充分,随着南下资金增多会有修正的机会。另一方面港股的科技龙头更多,成长性更好,估值也在合理区间,有比较好的配置价值。2021年在人民币升值背景下,海外热钱的流入、国内资金南下以及大量优质中概股的回归,2021年港股的投资收益增厚值得期待。

  截至2020年12月31日,本基金A类基金份额净值为1.596元,份额累计净值为1.596元,本基金

  C类基金份额净值为1.622元,份额累计净值为1.622元,报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为

  18.93%,本基金C类基金份额净值增长率为18.74%,同期业绩基准增长率为4.10%。

  注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额42,720,215.61元,占基金总资产比例11.52%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。

  5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使

  命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2020年12月31日,博时基金公司共管理246只公募

  基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾13294亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾4012亿元人民币,累计分红逾1373亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

  2020年12月31日,在中国证券业协会主办,中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办的第七

  届证券期货科学技术奖中,博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三等奖。

  2020年12月,大众证券报“2020中国基金风云榜”揭晓,博时基金获“2020年度十大风云基金公司”,

  2020年12月23日,在信息时报“金狮奖”中,博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。

  2020年12月15日,“聚中国投未来·2021新财富资产管理年会”在深圳举办,博时基金荣获2020新

  2020年12月11日,由证券时报·券商中国主办的“2020中国金融科技先锋榜”隆重揭晓,博时基金荣

  2020年12月10日,金融界“第五届智能金融国际论坛暨2020金融界领航中国年度盛典”,博时基金

  荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”,博时基金荣获“杰出年度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。

  2020年12月10日,香港中资基金业协会(HKCAMA)和彭博(Bloomberg)2020年度“离岸中资基

  金大奖”中,博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖,“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最佳总回报–大中华区固定收益(1年)”亚军。

  2020年12月8日,北京商报社主办的“数字金融争渡未来·2020年度北京金融论坛”在北京举办,博

  2020年12月2日,经济观察报举办的2020卓越金融企业盛典举行,博时基金荣获“年度卓越综合实

  2020年11月28日,由21世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中,博时基金荣获“2020年度

  2020年11月27日,国际金融报“第三届CSR先锋论坛暨2020先锋奖项颁奖典礼”在北京举办,凭借

  2020年11月20日,2020第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办,博时基金获选“2020年度第一

  2020年11月19日,由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典上,博时

  2020年11月,联合国负责任投资原则组织(UNPRI)发布2020年度签署方评估报告。博时基金在衡量

  公司整体ESG管理水平的“战略与治理”模块,获得了首批最高评价“A+”评定。

  2020年10月28日,由《中国基金报》主办的“2020中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里拉酒店举

  行。第七届中国基金业英华奖中,博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”,过均荣获“五年期二级债投资最佳基金经理”,何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及“五年期海外固收投资最佳基金经理”。第二届中国公募基金英华奖中,博时基金荣获“2019年度最佳营销策划案例(最佳创意)”、

  “2019年度最佳社会公益实践案例”、“2019年度最佳电商业务发展基金公司”、“2019年度最佳创新基金产品”、“2019年度最佳营销策划案例(最佳综合)”、“2019年度最佳指数增强基金”奖项。

  2020年10月23日,国际金融报主办的“2020国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海举办,博

  时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。

  2020年10月16日,由《每日经济新闻》主办的“2020中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨

  2020中国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行,博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具影响力基金公司-专户一对多”奖项,博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经理”奖项。

  2020年9月22日,由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020第三届资本市场高峰

  论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办,凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020大湾区特别贡献奖”。

  2020年9月15日,《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办,凭借综合资产管

  理能力和旗下产品业绩表现,博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获2019年度金基金海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得

  2019年度金基金灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理

  2020年8月6日,《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立40周年特别盛典”在深圳举办,

  2020年7月9日,新浪财经“2020中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场30周年峰

  会”在云端举办,届时公布了2020中国基金业金麒麟奖,博时基金荣获“2020十大风云基金公司”,此外,博时基金王俊荣获“2020最受青睐股票基金经理”奖项,博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020最受青睐指数与ETF基金经理”奖项。

  2020年6月29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大

  奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。

  2020年3月31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产

  2020年3月26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同

  2020年1月10日,新京报“开放普惠科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借

  在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。

  2020年1月4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在

  ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

  9.1.1中国证监会批准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  9.1.5博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

  9.1.6报告期内博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

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