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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(博时沪港深优质

发布时间:2021-11-23   浏览次数:

  本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本

  投资目标市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含

  主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、沪港通

  机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券(含中小企业

  私募债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监

  投资范围基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%,其中对

  香港联合交易所上市股票的投资比例不超过基金资产的40%;基金持有全部权证的市值

  不得超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

  易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业发展规律和内在逻辑,

  主要投资策略在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略、存托凭证投资策略和债券投资

  策略。投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生

  业绩比较基准中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×

  本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股

  风险收益特征本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交

  易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资

  风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:基金的过往业绩不代表未来表现。本基金的基金合同于2015年5月14日生效,合同生效当年按实际存续期计算,

  注:对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回

  其他费用关的会计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销

  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

  本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。

  本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

  2、本基金普通风险:市场风险(政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投资风险等)、管理风险(决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等)、信用风险、流动性风险、合规风险和其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见基金管理人网站[网址:客服电线)基金合同、托管协议、招募说明书

  争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点

  为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

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